國家電投集團財務有限公司副總經(jīng)理王英表示，隨著集團國際化戰(zhàn)略的推進，跨境資金的高效統(tǒng)籌和風險管理已經(jīng)成為支撐集團主業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。財務公司以集團戰(zhàn)略為核心，通過構(gòu)建跨境本外幣一體化資金池，實現(xiàn)了境內(nèi)外資金的融通、風險可控和成本優(yōu)化的目標，為集團境外項目投資和運營提供了有力的金融支撐。
具體做法上，王英介紹，包含五個方面。
一是跨境資金集中運營?！拔覀兊目缇迟Y金集中運營依托‘跨境資金池政策+銀行金融產(chǎn)品’建立實時、自動、常態(tài)化的跨境通道，相比傳統(tǒng)跨境資金管理模式，解決了跨境匯款時效低、成本高、申報手續(xù)復雜等問題，實現(xiàn)了‘由某時點跨境集中到常態(tài)化自動集中’‘由人工操作匯劃到系統(tǒng)自動調(diào)撥’的轉(zhuǎn)變。”王英介紹，通過將跨境資金實時調(diào)至境內(nèi)進行集中運營管理，在保證成員單位資金正常使用的同時，提升了集團海外資金安全保障能力。
二是跨境數(shù)字人民幣試點結(jié)算?！柏攧展净谝惑w化資金池跨境業(yè)務結(jié)算需求，應用數(shù)字人民幣開展數(shù)字金融創(chuàng)新，依托一體化資金池通道，利用數(shù)字人民幣支付即結(jié)算、無手續(xù)費、高安全性等特點，為跨境資金集中運營、跨境低成本貸款開拓結(jié)算新模式?！蓖跤⒈硎?。
三是跨境資金低成本融通?！霸擁棙I(yè)務為資金境內(nèi)外的雙向調(diào)度提供了直接便捷的快速通道；同時通過企業(yè)的資金調(diào)度行為助力人民幣國際化戰(zhàn)略的實施，促進了離岸人民幣市場的資金融通?！蓖跤⒈硎?。另外，通過跨境一體化資金池跨境人民幣貸款及外幣互換掉期等金融衍生產(chǎn)品組合，能夠在有效壓降資金成本的同時，關(guān)閉外匯風險敞口。
四是境外股東資本金歸集。王英說，境外股東資本金歸集依托“一體化資金池國內(nèi)主賬戶收入范圍包括資本金賬戶”的政策紅利，突破性解決了境外股東資本金不可歸集的政策性難題，實現(xiàn)了境外股東資本金的全面歸集，提升了集團資金集中度和資金集約管理效率。
五是外匯風險管理?！耙劳兴編煜到y(tǒng)加強集團外匯風險管理，對宏觀貨幣風險、外匯交易風險和會計折算風險敞口進行監(jiān)測，并向集團提供季度外匯風險監(jiān)測報告及套期保值應對建議?！蓖跤⒔榻B。
責任編輯：邱小宸
